Finanse

6 min read Updated 2026-09-17 Altegio Support

Sekcja Finanse w Altegio daje pełny obraz przepływu pieniędzy: przychodów, wydatków, operacji kasowych, wypłat dla pracowników, prowizji i zwrotów. W połączeniu z analityką pomaga firmom nie tylko rejestrować płatności, ale też rozumieć, skąd pochodzą pieniądze, które usługi generują zysk i którzy pracownicy napędzają przychody. Decyzje finansowe podejmuje się na podstawie danych, a nie domysłów.

Kontrola pieniędzy i kasy

Konta i kasy: saldo każdej lokalizacji w czasie rzeczywistym
Gdy firma ma kilka kas – na przykład kasę na recepcji, konto bankowe, terminal do płatności kartą (acquiring) lub osobną kasę dla gabinetu zabiegowego – bez systemu trudno się zorientować, gdzie są pieniądze i ile jest ich aktualnie dostępnych. W Altegio saldo każdej kasy i wszystkie powiązane operacje są widoczne w czasie rzeczywistym.

Przelewy między kontami, na przykład gdy gotówkowy utarg trafia na konto bankowe, są rejestrowane jako osobne operacje. Raportowanie finansowe pozostaje przejrzyste i nie trzeba ręcznie odtwarzać ruchu środków na koniec miesiąca.

Operacje finansowe: jeden rejestr wszystkich płatności
Wszystkie operacje firmy – płatności za usługi, sprzedaż produktów, przychody z certyfikatów podarunkowych i karnetów, wypłaty wynagrodzeń, wydatki na materiały i podatki – są wyświetlane w jednej sekcji. Dowolną operację można znaleźć w kilka sekund, filtrując według okresu, kasy, pracownika, klienta lub dostawcy.

Na przykład menedżer chce sprawdzić wszystkie wydatki na zakup materiałów w ciągu kwartału. Wystarczy filtr według kategorii wydatków i lista jest gotowa – bez ręcznego przeglądania arkuszy.

Kategorie przychodów i wydatków: pieniądze nie znikają w pozycji „inne”
Każda operacja jest przypisana do konkretnej kategorii: zakup materiałów, wynagrodzenia, podatki, sprzedaż produktów, sprzedaż certyfikatów. Gdy wydatki są uporządkowane, właściciel widzi nie tylko końcową kwotę, ale też dokładnie, na co idą pieniądze. To podstawa planowania budżetu i pierwszy krok do ograniczenia nieefektywnych wydatków.

Automatyczne śledzenie prowizji acquiringowej
Prowizje bankowe za płatności bezgotówkowe to wydatek, który łatwo przeoczyć, dopóki nie urośnie do znaczącej kwoty. W Altegio prowizja jest pobierana automatycznie i rejestrowana w wydatkach firmy. Raporty finansowe pokazują rzeczywisty zysk, a nie zawyżoną kwotę wynikającą z nieuwzględnionych potrąceń bankowych.

Prowizja acquiringowa

Kontrahenci i dostawcy: historia rozliczeń w jednym miejscu
Dla każdego dostawcy system przechowuje dane kontaktowe, informacje o płatnościach, historię operacji i bieżące saldo rozliczeń. Jest to wygodne dla firm, które regularnie współpracują z dostawcami materiałów lub sprzętu, ponieważ nie trzeba szukać informacji w korespondencji ani w osobnych tabelach.

Zwroty bez utraty dokładności księgowej
Altegio obsługuje pełne i częściowe zwroty za usługę, produkt, zaliczkę, karnet lub certyfikat. Wszystkie operacje są rejestrowane w raportach finansowych, a księgowość pozostaje dokładna niezależnie od tego, jak często zdarzają się zwroty.

Zwroty środków

Raporty finansowe

Raport finansowy: struktura przychodów i wydatków za okres
Raport pokazuje przychody z usług i produktów, wydatki według kategorii, ruch środków między kasami oraz ogólny przepływ pieniężny. Właściciel otwiera raport i od razu widzi, które obszary generują główny przychód i gdzie koncentrują się największe wydatki.

Raport finansowy za okres

P&L: rzeczywisty zysk, a nie sam obrót
Raport zysków i strat (Profit and Loss) pokazuje zyski i straty w podziale na przychody i wydatki w danym miesiącu. Można porównać kilka miesięcy, aby zobaczyć, jak zmienia się zysk i co na niego wpływa.

Na przykład w marcu przychody wzrosły, ale zysk pozostał na tym samym poziomie. Raport P&L pokazuje, że powodem są wyższe koszty materiałów. Od razu widzisz konkretną kategorię i możesz zdecydować, czy zmienić ceny zakupu, zmienić dostawcę, czy dostosować kalkulacje kosztów usług.

Zyski i straty (P&L)

Dzienny raport kasowy: uzgodnienie na koniec dnia bez błędów
Raport pokazuje wszystkie przychody, wydatki i końcowe saldo kasy za dany dzień. Dane można filtrować według pracownika, aby sprawdzić operacje konkretnego administratora. Zamknięcie kasy na koniec dnia zajmuje kilka minut i nie wymaga ręcznego przeliczania.

Dzienny raport kasowy

Analityka: kto i co przynosi firmie pieniądze

Przychody według pracowników: kto naprawdę wpływa na wynik
Raport pokazuje wkład każdego pracownika w łączny przychód: przychód z usług, przychód z produktów, udział w łącznym przychodzie oraz liczbę przyszłych wizyt. Menedżer widzi, którzy specjaliści są niedociążeni, którzy stale generują przychód, a którzy mają potencjał wzrostu.

Te dane pomagają w decyzjach dotyczących szkoleń, motywacji i rozdziału klientów.

Sprzedaż zespołu
Wyniki zespołu w czasie

Analityka usług: co promować aktywniej, a co przemyśleć
Raport pokazuje liczbę wykonanych usług, przychód i rentowność każdej pozycji. Jeśli usługa stale zajmuje czas specjalisty, a jej udział w przychodzie jest nieproporcjonalnie niski, to powód, aby zweryfikować jej cenę, warunki lub miejsce w katalogu.

Raport usług

Analityka klientów: kto przynosi najwięcej pieniędzy
Raport pokazuje przychód według klientów, liczbę wizyt i średni czek. Pomaga to rozpoznać lojalnych i najbardziej dochodowych klientów, a także tych, którzy długo nie odwiedzali firmy. Dane wykorzystuje się bezpośrednio w programach lojalnościowych i kampaniach marketingowych – z jasnym zrozumieniem, na czym skupić wysiłki.

Raport klientów

Jak zacząć pracę z modułem finansowym
Aby skonfigurować kasy, pozycje płatności i kontrahentów oraz zacząć pracę z raportami finansowymi, skorzystaj z instrukcji w artykułach w tej sekcji.

Was this article helpful?

Your feedback helps us prioritise what to improve next.

Related articles