Розділ Фінанси в Altegio дає повну картину руху грошей: доходи, витрати, операції з касами, виплати співробітникам, комісії та повернення. У поєднанні з аналітикою він допомагає бізнесу не просто фіксувати платежі, а розуміти, звідки надходять гроші, які послуги приносять прибуток і які співробітники генерують виручку. Фінансові рішення ухвалюються на основі даних, а не здогадок.
Контроль грошей і кас
Рахунки та каси: баланс кожної філії в реальному часі
Коли в компанії кілька кас — наприклад, каса на ресепшені, банківський рахунок, термінал еквайрингу або окрема каса для кабінету — без системи складно зрозуміти, де гроші та скільки їх зараз доступно. В Altegio баланс кожної каси й усі пов’язані операції видно в реальному часі.
Перекази між рахунками — наприклад, коли готівкову виручку переносять на банківський рахунок — фіксуються як окремі операції. Фінансова звітність лишається чистою, і наприкінці місяця не потрібно вручну відновлювати рух грошей.
Фінансові операції: єдиний журнал усіх платежів
Усі операції бізнесу — оплати послуг, продажі товарів, дохід від сертифікатів та абонементів, виплати зарплати, витрати на матеріали й податки — відображаються в одному розділі. Будь-яку операцію можна знайти за секунди, відфільтрувавши за періодом, касою, співробітником, клієнтом або контрагентом.
Наприклад, керівник хоче перевірити всі витрати на закупівлю матеріалів за квартал. Достатньо фільтра за статтею витрат — і список готовий без ручного перебирання таблиць.
Статті доходів і витрат: гроші не зникають у інше
Кожна операція належить до конкретної статті: закупівля матеріалів, зарплати, податки, продаж товарів, продаж сертифікатів. Коли витрати структуровані, власник бачить не лише підсумкову цифру, а й те, куди саме йдуть гроші. Це основа для планування бюджету й перший крок до скорочення неефективних витрат.
Автоматичний облік комісії за еквайринг
Банківські комісії за безготівкові оплати — це витрата, яку легко не помітити, доки вона не накопичиться у відчутну суму. В Altegio комісія списується автоматично й фіксується у витратах компанії. Фінансові звіти відображають реальний прибуток, а не завищену цифру через невраховані банківські утримання.
Контрагенти та постачальники: історія взаєморозрахунків в одному місці
Для кожного постачальника система зберігає контактні дані, платіжну інформацію, історію операцій і поточний баланс взаєморозрахунків. Це зручно для бізнесів, які регулярно працюють з постачальниками матеріалів чи обладнання, бо не потрібно шукати інформацію в листуванні чи окремих таблицях.
- Контрагенти: інформація та редагування
- Створення та редагування контрагента
- Як додати список контрагентів з Excel
- Перегляд операцій з контрагентом
Повернення без втрати точності обліку
Altegio підтримує повне та часткове повернення за послугу, товар, депозит, абонемент чи сертифікат. Усі операції фіксуються у фінансових звітах, і облік лишається точним незалежно від того, як часто трапляються повернення.
Фінансові звіти
Фінансовий звіт: структура доходів і витрат за період
Звіт показує виручку від послуг і товарів, витрати за статтями, рух грошей по касах і загальний грошовий потік. Власник відкриває звіт і одразу бачить, які напрямки дають основний дохід і де зосереджені найбільші витрати.
P&L: реальний прибуток, а не лише оборот
Звіт про прибутки та збитки (P&L) показує прибуток і збиток із розбивкою за доходами й витратами за місяць. Кілька місяців можна порівняти, щоб побачити, як змінюється прибуток і що на нього впливає.
Наприклад, у березні виручка зросла, а прибуток лишився на тому самому рівні. Звіт P&L показує, що причина — вищі витрати на матеріали. Ви одразу бачите конкретну статтю й можете вирішити, чи переглянути закупівельні ціни, змінити постачальника або скоригувати технологічні карти послуг.
Звіт по касі за день: звірка наприкінці дня без помилок
Звіт показує всі доходи, витрати й підсумковий залишок у касі за день. Дані можна фільтрувати за співробітником, щоб перевірити операції конкретного адміністратора. Закриття каси наприкінці дня займає хвилини й не потребує ручного перерахунку.
Аналітика: хто і що приносить гроші бізнесу
Виручка за співробітниками: хто справді впливає на результат
Звіт показує внесок кожного співробітника в загальну виручку: дохід від послуг, дохід від товарів, частку в загальній виручці та кількість майбутніх записів. Керівник бачить, які спеціалісти недозавантажені, які стабільно генерують виручку, а які мають потенціал зростання.
Ці дані допомагають з рішеннями щодо навчання, мотивації та розподілу клієнтів.
- Продажі командою
- Динаміка показників команди
Аналітика послуг: що просувати активніше, а що переглянути
Звіт показує кількість наданих послуг, виручку й прибутковість за кожною позицією. Якщо послуга стабільно забирає час спеціаліста, але її частка у виручці непропорційно мала, це привід переглянути її ціну, умови чи місце в каталозі.
Аналітика клієнтів: хто приносить найбільше грошей
Звіт показує виручку за клієнтами, кількість візитів і середній чек. Це допомагає виявити лояльних і найприбутковіших клієнтів, а також тих, хто давно не приходив. Дані використовуються безпосередньо для програм лояльності та маркетингових кампаній — із чітким розумінням, на чому зосередити зусилля.
Як почати працювати з фінансовим модулем
Щоб налаштувати каси, статті платежів, контрагентів і почати працювати з фінансовими звітами, скористайтеся інструкціями зі статей цього розділу.
- Рахунки та каси
- Створення та налаштування нової каси
- Переказ коштів з однієї каси в іншу
- Нова транзакція
- Статті витрат/доходів (статті платежів)
- Створення нової статті платежу
- Фінансові документи
- Фінансові операції
- Імпорт фінансових операцій з Excel
- Комісія за еквайринг
- Налаштування нефіскального чека
- Повернення коштів клієнту
- Контрагенти: інформація та редагування
- Створення та редагування контрагента
- Як додати список контрагентів з Excel
- Перегляд операцій з контрагентом