Ви можете завантажити список фінансових операцій за допомогою Excel, у кабінет Altegio, можна перенести наступні дані:
- Дата
- Назва контрагента
- Назва статті платежу
- Назва каси
- Коментар
- Номер телефону Клієнта
- Сума
Як завантажити фінансові операції з Excel #
- У режимі Адміністрація перейдіть до розділу Фінанси > Фінансові операції
- У верхньому правому куті натисніть Операції з Excel > Завантажити з Excel.
- Підготуйте таблицю Excel зі списком фінансових транзакцій. Таблиця повинна містити: дату, ID каси, ID платіжної позиції та суму платежу.
Ви можете завантажити шаблон Excel для імпорту фінансових транзакцій за посиланням.
Важливо
Наразі фінансові транзакції можна завантажувати лише за допомогою ID платіжної позиції та ID каси.
ID стандартних платіжних позицій: #
- Закупівля матеріалів — 1
- Закупівля товарів — 2
- Заробітна плата персоналу — 3
- Податки та збори — 4
- Надання послуг — 5
- Продаж підписок — 6
- Продаж товарів — 7
- Інші доходи — 8
- Інші витрати — 9
- Поповнення рахунку — 10
- Комісія еквайрингу — 11
- Продаж сертифікатів — 12
- ID платіжних позицій, створених вручну, можна знайти, натиснувши на іконку олівця праворуч від потрібної платіжної позиції. ID — це останнє число в адресному рядку браузера.
- ID каси — це її унікальний номер. Щоб його знайти, перейдіть у Фінанси > Рахунки та каси, натисніть на назву потрібної каси та подивіться адресний рядок браузера. Останнє число в посиланні — це ID каси.
Суму платежу потрібно вказувати без розділення розрядів і без літер (тобто 1500, а не 1 500 ₴).
За потреби можна додатково вказати назву контрагента, його ID або податковий номер, номер телефону клієнта та коментар.
ID контрагента можна отримати, експортувавши список контрагентів у розділі Фінанси > Постачальники та партнери. Назва або податковий номер мають точно збігатися з даними, вказаними в профілі контрагента. Для завантаження можна використовувати лише один ідентифікатор — не можна в одному рядку вказати назву, а в іншому ID.
Номер телефону клієнта потрібно вказувати у форматі 3801122121, без додаткових символів.
Коментар не повинен містити перенесень рядків.
- Вставте дані з таблиці Excel у вільне поле та натисніть Завантажити.
За один раз можна завантажити не більше 500 рядків.
- Зіставте заголовки з колонками так, як показано на скріншоті.
- Натисніть Зберегти.
