Możesz przesłać listę operacji finansowych za pomocą programu Excel. Do Altegio zostaną przeniesione następujące dane:
- Data
- Nazwa kontrahenta/dostawcy
- Nazwa pozycji płatności
- Nazwa kasy
- Komentarz
- Numer telefonu klienta
- Kwota
Jak przesłać operacje finansowe z programu Excel
- Przejdź do trybu Administracja, do sekcji Finanse > Operacje finansowe.
- W prawym górnym rogu kliknij Operacje z Excelem > Import z Excela.
- Przygotuj tabelę Excel z listą operacji finansowych. Tabela musi zawierać: datę, ID kasy, ID pozycji płatności oraz kwotę płatności.
Szablon Excel do przesyłania operacji finansowych możesz pobrać za pomocą Link.
Ważne
Obecnie operacje finansowe można przesyłać wyłącznie przy użyciu ID pozycji płatności oraz ID kasy.
ID domyślnych pozycji płatności:
- Zakup materiałów — 1
- Zakup towarów — 2
- Wynagrodzenia pracowników — 3
- Podatki i opłaty — 4
- Świadczenie usług — 5
- Sprzedaż abonamentów — 6
- Sprzedaż produktów — 7
- Pozostałe przychody — 8
- Pozostałe wydatki — 9
- Doładowanie konta — 10
- Opłata acquiringowa — 11
- Sprzedaż certyfikatów — 12
- ID pozycji płatności utworzonych ręcznie znajdziesz, klikając ikonę ołówka po prawej stronie pozycji płatności. ID to ostatni numer na pasku adresu.
- ID kasy to jej unikalny numer. Aby go znaleźć, przejdź do Finanse > Konta i kasy, kliknij nazwę wymaganej kasy i sprawdź pasek adresu. Ostatni numer w linku to ID kasy.
Kwota płatności musi być podana bez separatorów grup cyfr i bez liter (należy wpisać 1500, a nie 1 500 ₸).
W razie potrzeby możesz dodatkowo podać nazwę kontrahenta, jego ID lub identyfikator podatkowy, numer telefonu klienta oraz komentarz.
ID kontrahenta możesz uzyskać, eksportując listę kontrahentów w sekcji Finanse > Kontrahenci. Nazwa lub identyfikator podatkowy muszą dokładnie odpowiadać danym podanym w profilu kontrahenta. Do przesłania możesz użyć tylko jednego identyfikatora — nie możesz wpisać nazwy w jednym wierszu, a ID w innym.
Numer telefonu klienta musi być w formacie 35712345678, bez dodatkowych symboli.
Komentarz nie może zawierać podziałów wiersza.
- Wklej dane z tabeli Excel do wolnego pola i kliknij Prześlij.
Jednorazowo możesz przesłać nie więcej niż 500 wierszy.
- Dopasuj nagłówki do kolumn, jak pokazano na zrzucie ekranu.
- Kliknij Zapisz.