Czym jest i dlaczego jest potrzebna?
Przy każdej transakcji bezgotówkowej (Płatność) bank pobiera prowizję jako stały procent, a kwota ta jest odliczana od przychodu firmy. Aby szczegółowiej śledzić wydatki, możesz skonfigurować automatyczny odpis prowizji, gdy środki z płatności bezgotówkowych są księgowane w kasie.
Prowizja za obsługę płatności to systemowa pozycja płatności wydatkowej (więcej informacji o kategoriach płatności przychodowych i wydatkowych znajdziesz w artykuł.)
Wydatki w ramach pozycji Prowizja za obsługę płatności będą widoczne w trybie Administracja, w sekcji Finanse > Operacje finansowe, w raporcie finansowym za okres oraz w raporcie zysków i strat.
Ważne
Jeśli chcesz usunąć pozycję Prowizja za obsługę płatności, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Tylko pomoc techniczna może usunąć tę pozycję.
Po pomyślnym przeprowadzeniu transakcji na liście operacji finansowych pojawia się odpowiednia operacja.
Na stronie operacji finansowej dotyczącej odpisu prowizji za obsługę płatności możesz przejść do głównej transakcji usługi/zakupu, klikając Operacja transferu środków, a następnie wrócić, klikając Transakcja odpisu.
Aby wyświetlić transakcję odpisu prowizji za obsługę płatności, skonfiguruj prawa dostępu użytkownika do typów transakcji w sekcji Finanse. Przyznaj członkowi zespołu dostęp do wszystkich typów transakcji lub, jeśli dostęp ma obejmować tylko wybrane typy, zaznacz Prowizja za obsługę płatności.
Więcej informacji o konfiguracji praw dostępu do sekcji Finanse znajdziesz w artykuł.
Konfiguracja
Aby skonfigurować prowizje, przejdź w trybie Administracja do sekcji Finanse > Metody płatności i opłaty. Więcej informacji o konfiguracji znajdziesz w artykuł.
Ważne
Jeśli kwota pierwotnej transakcji ulegnie zmianie, kwota w transakcji prowizji zostanie zmieniona automatycznie.Jeśli zmienisz procent prowizji w sekcji Finanse > Metody płatności, nowa prowizja będzie stosowana tylko do nowych transakcji.
Jeśli zmienisz kasę w pierwotnej operacji finansowej:
— jeśli zmienisz kasę z prowizją na kasę bez prowizji, transakcja odpisu prowizji zostanie usunięta;
— jeśli zmienisz jedną kasę z prowizją na inną kasę z prowizją, kasa zostanie zaktualizowana w transakcji odpisu prowizji;
— jeśli zmienisz jedną kasę bez prowizji na inną kasę bez prowizji, nie nastąpią żadne zmiany;
— jeśli zmienisz kasę bez prowizji na kasę z prowizją, zostanie utworzona transakcja odpisu prowizji powiązana z pierwotną transakcją.
— jeśli zmienisz datę/godzinę pierwotnej transakcji, zmieni się data powiązanej transakcji odpisu prowizji.
— jeśli zmienisz datę/godzinę pierwotnej transakcji, zmieni się data powiązanej transakcji odpisu prowizji.
— jeśli zmienisz pozycję płatności w pierwotnej transakcji z pozycji przychodowej na pozycję wydatkową, powiązana transakcja odpisu prowizji zostanie usunięta.