La sección Finanzas contiene datos sobre el flujo de caja de la empresa. Permite crear, editar y eliminar transacciones, así como gestionar el cálculo de nóminas de los miembros del equipo.
La configuración de acceso implica conceder o retirar permisos para: ver el flujo de caja, trabajar con cuentas, cajas registradoras y contrapartes, consultar categorías de pago y operaciones de caja (KKT), gestionar el cálculo de nóminas y trabajar con informes.
Por ejemplo, un administrador es responsable de la caja principal y se encarga de comprar bienes y materiales, así como de vender productos y membresías.
Puedes concederle acceso a la caja principal, ocultar la visualización de movimientos de caja de días anteriores (pagos procesados por el administrador anterior) y permitirle crear, editar y exportar transacciones relacionadas con la compra de materiales y bienes, servicios prestados y la venta de productos y membresías.
Configuración
- Ve a Configuración > Equipo, selecciona al miembro del equipo correspondiente y abre la pestaña Acceso.
- Busca el bloque de permisos necesario y actívalo con el interruptor. Después, haz clic en la sección Finanzas y activa los permisos específicos que quieras conceder al miembro del equipo.
- Para guardar los cambios, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
Más información sobre cada permiso
- Acceso al cálculo de nómina solo para un miembro del equipo específico
Es un permiso adicional que se utiliza cuando necesitas restringir el acceso a los datos de nómina a un único miembro del equipo.
Este permiso también controla si la sección Nómina se muestra en la aplicación móvil de Altegio. Acceso a la generación de salario
Activa esta opción para que el miembro del equipo pueda generar el salario del miembro seleccionado. También puedes restringir adicionalmente la generación de salario únicamente al día actual.
Nota
El permiso Acceso al cálculo de nómina solo para un miembro del equipo específico suele asignarse a profesionales para que puedan ver únicamente su propio salario.
Al activar este permiso, debes seleccionar el miembro del equipo cuyos datos estarán disponibles.
También puedes restringir el periodo de visualización.
- Acceso a todas las cajas registradoras / Acceso solo a cajas registradoras seleccionadas Elige a qué cajas registradoras debe tener acceso el miembro del equipo: a todas o únicamente a algunas específicas. Este permiso funciona únicamente en combinación con otros permisos de Finanzas.
Ejemplo: si el miembro del equipo tiene acceso solo a la Caja principal, al activar Ver flujo de caja podrá ver únicamente las operaciones financieras correspondientes a esa caja.
Importante
El permiso Acceso solo a cajas registradoras seleccionadas limita el acceso únicamente dentro de la sección Finanzas.
Si el miembro del equipo también tiene el permiso Procesar pagos (en la sección Ventana de cita), podrá seguir cobrando pagos en cualquier caja registradora creada, independientemente de esta restricción.
- Ver flujo de caja
Este permiso es necesario para abrir el acceso a:
- Finanzas > Operaciones financieras
- Finanzas > Documentos
Selecciona hasta cuánto tiempo atrás el miembro del equipo puede ver las operaciones:
- No limitar : estarán disponibles todas las operaciones de cualquier periodo.
- Restringir días anteriores : solo estarán disponibles las operaciones del día actual.
- N días atrás : acceso a los últimos 1–15 días.
- N meses atrás : acceso a los últimos 1, 2, 3 o 6 meses.
Crear transacciones
Activa esta opción para mostrar el botón Nuevo pago en Finanzas > Operaciones financieras.
También debes elegir el periodo durante el cual el miembro del equipo puede crear operaciones financieras (con la misma lógica que el límite de visualización).
Importante
Este permiso por sí solo no es suficiente: para crear pagos también se requiere el permiso Editar transacciones.
Editar transacciones
Permite editar operaciones financieras ya creadas.
Selecciona el periodo de edición permitido utilizando la misma lógica que para la visualización de operaciones.
Eliminar transacciones
Permite al miembro del equipo eliminar operaciones financieras.
Permiso para descargar el flujo de caja en Excel
Permite exportar a Excel las operaciones financieras disponibles para el miembro del equipo.
Si también está activado Crear transacciones, el miembro del equipo podrá además importar operaciones financieras desde Excel.
Acceso a todos los tipos de transacción / Acceso solo a tipos de transacción seleccionados
Elige con qué tipos de transacción puede trabajar el miembro del equipo. Puedes permitir acceso completo o limitarlo a tipos específicos.
- Acceso a cuentas y cajas registradoras
Permite al miembro del equipo gestionar las cajas registradoras y cuentas del centro. Con este permiso puede:
- Añadir nuevas cajas registradoras;
- Ver las cajas registradoras existentes;
- Realizar pagos en las cajas registradoras;
- Transferir fondos entre cajas registradoras.
Acceso al saldo
Si desactivas esta opción, el miembro del equipo no podrá ver los saldos de las cajas registradoras.
- Acceso a contrapartes
Permite al miembro del equipo ver las contrapartes en Finanzas > Proveedores y socios y en otras secciones donde se utilicen, así como seleccionarlas de la lista al crear un pago.
- Permiso para crear : Permite añadir nuevas contrapartes.
- Permiso para editar : Permite modificar los datos de las contrapartes.
- Permiso para eliminar : Permite eliminar contrapartes.
- Permiso para exportar a Excel : Permite exportar la lista de contrapartes a Excel.
- Acceso a categorías de pago
Permite al miembro del equipo ver las categorías de pago en Finanzas > Ingresos y gastos.
- Permiso para crear : Permite crear nuevas categorías de pago.
- Permiso para editar : Permite modificar categorías existentes.
- Permiso para eliminar : Permite eliminar categorías de pago.
- Operaciones con POS
Permite al miembro del equipo ver la lista de operaciones en Finanzas > Operaciones POS, así como abrir y cerrar turnos
Importante
Actualmente, la integración de Altegio con cajas registradoras online no está disponible.
- Configuración de POS
El permiso principal concede acceso para ver Finanzas > Ajustes > Configuración de POS (o Configuración > Finanzas > Configuración de POS).
Permiso para editar
Permite al miembro del equipo modificar los parámetros del POS y configurar la integración con una caja registradora online.
Importante
Actualmente, la integración de Altegio con cajas registradoras online no está disponible.
- Pagos online
Concede al miembro del equipo acceso a Finanzas > Pagos online, donde puede ver todos los métodos de pago sin efectivo conectados en el centro, pero sin posibilidad de configurarlos.
Permiso para editar
Activa esta opción si el miembro del equipo debe poder configurar los métodos de pago sin efectivo: activar o desactivar métodos, elegir sistemas de pago y modificar los datos de pago.
- Acceso a la configuración de pagos
Permite al miembro del equipo abrir Finanzas > Ajustes > Configuración de pagos en modo solo lectura (sin posibilidad de modificar los ajustes).
Permiso para editar : Permite al miembro del equipo elegir qué cajas registradoras se utilizarán por defecto para los pagos sin efectivo.
- Acceso a los esquemas de cálculo de nómina
Permite crear y editar reglas y esquemas de cálculo de nómina: reglas base, criterios de devengo, bonificaciones y penalizaciones. - Acceso al cálculo de nómina
Permite al miembro del equipo realizar el cálculo de nómina. Si es necesario, puedes establecer un límite de tiempo dentro del día actual en el que el miembro del equipo pueda realizar el devengo. Acceso a la generación de salario
Activa esta opción para que el miembro del equipo pueda crear devengos en los partes de nómina. También puedes establecer un límite de tiempo dentro del día actual. - Acceso al informe por periodo
Concede al miembro del equipo acceso al informe financiero por periodo en:
- Finanzas > Informes > Informe financiero
- Analítica > Informes > Informe financiero
Permiso para exportar el informe por periodo a Excel
Permite exportar el informe financiero por periodo a Excel.
- Acceso al informe anual
Concede acceso al informe anual de pérdidas y ganancias (P&L) en:
- Finanzas > Informes > Informe de Pérdidas y Ganancias (P&L)
- Analítica > Informes > Informe de Pérdidas y Ganancias (P&L)
Permiso para exportar el informe anual a Excel
Permite exportar el informe de Pérdidas y Ganancias (P&L) a Excel.
- Acceso a la impresión de recibos Activa este permiso si el miembro del equipo realiza funciones de caja y necesita imprimir recibos fiscales.
Este permiso permite:
- Imprimir un recibo desde una visita o desde una operación de inventario;
- Imprimir un recibo de corrección (si el miembro del equipo también tiene el permiso Operaciones con POS).
Para poder imprimir recibos en un centro, debe estar configurada la integración con una caja registradora online.
Importante
Actualmente, la integración de Altegio con cajas registradoras online no está disponible.
- Acceso al informe diario de caja
Concede al miembro del equipo acceso a:
- Finanzas > Informes > Informe diario de caja, o
- Informes analíticos > Informes > Informe diario de caja.
Este permiso es importante para los miembros del equipo que supervisan y analizan los flujos financieros. El informe muestra todos los pagos procesados (efectivo y sin efectivo), ventas de productos, pagos de clientes, descuentos aplicados, devoluciones y otras operaciones financieras.
Sin límites / Solo día actual
Puedes permitir acceso completo o limitarlo únicamente al día actual.
Permiso para exportar a Excel
Permite exportar el informe diario a Excel.
