Що це і навіщо це потрібно? #
Звіт за період підсумовує інформацію за всіма статтями доходів та витрат за певний період. Автоматично виводяться зведений звіт за останній тиждень, але можна вручну налаштувати будь-який період.
Як працювати зі звітом? #
Щоб розпочати роботу, перейдіть до Звіти > Всі звіти > Фінанси > Фінансовий звіт.
Дані у звіті згруповані за всіма статтями платежів (докладніше про це читайте тут) та розбиті за датою та типом каси (готівковий або безготівковий розрахунок). За кожною датою представлено підсумкову суму, а також в останньому стовпці відображено підсумкову суму по всьому періоду.
За потреби дані можна вивантажувати в Excel.
Звіт можна формувати за допомогою фільтрів: стаття платежів, контрагент, каса (можна вибрати кілька кас одночасно) або тип каси. Можна вибирати всі статті або лише статті з рухом коштів, а також категорії послуг та товарів або окремі послуги та товари.
Для цього відфільтруйте список за необхідними пунктами та натисніть кнопку Показати.
Звіт у період можна деталізувати за типом каси (готівковий чи безготівковий розрахунок) чи з каси.
