Mi ez és miért van rá szükségem?

Az Időszakos pénzügyi kimutatás egyesíti az összes bevételi és kiadási pénzügyi műveletet egy adott időszak lebontásában. Alapértelmezés szerint, az elmúlt hét műveleteinek elemzése történik, ellenben manuálisan bármilyen időszak beállítható.

Hogyan kezelhetem a kimutatást?

Kezdő lépésként lépj a Pénzügyek – Időszakos pénzügyi kimutatás menüpontra. 

A kimutatás adatai az összes pénzügyi bizonylatra vonatkozóan került összeállításra (erről bővebben itt olvashatsz) a találatok listája szűkíthető dátum és pénztár típus szerint (készpénzes vagy bankkártyás). Minden dátumra vonatkozóan megyejelenítésre kerül a teljes összeg, valamint az utolsó oszlopban található az időszakra vonatkozó teljes végösszeg. Szükség esetén az adatok letölthetőek Excel formátumba. 

Rendszerünk lehetőséget biztosít szűrők alkalmazására a kimutatás létrehozása közben az alábbi szűrők segítségével: bizonylat típusa (1), partner (2), pénztár (egyidejűleg akár több pénztárat is kiválasztasz) (3) vagy pénztár típusa (4). Kiválaszthatod az összes tételt vagy csak azokat, amelyekben volt mozgás (5), illetve szűkítheted a találatok listáját szolgáltatási kategóriák, szolgáltatások és termékek szerint (6).

Ehhez szűkítsd a listát a szükséges feltételek alapján majd kattints a Megjelenítés gombra. 

Az időszakos kimutatás részletesebbé tehető a pénztárak típusa szerint (készpénzes vagy bankkártyás) vagy pénztárak szerint.