Mi ez és miért van rá szükségem? #

Az Időszakos pénzügyi kimutatás egyesíti az összes bevételi és kiadási pénzügyi műveletet egy adott időszak lebontásában. Alapértelmezés szerint, az elmúlt hét műveleteinek elemzése történik, ellenben manuálisan bármilyen időszak beállítható.

Hogyan kezelhetem a kimutatást? #

Kezdő lépésként lépj a Pénzügyek – Időszakos pénzügyi kimutatás menüpontra. 

A kimutatás adatai az összes pénzügyi bizonylatra vonatkozóan került összeállításra (erről bővebben itt olvashatsz) a találatok listája szűkíthető dátum és pénztár típus szerint (készpénzes vagy bankkártyás). Minden dátumra vonatkozóan megyejelenítésre kerül a teljes összeg, valamint az utolsó oszlopban található az időszakra vonatkozó teljes végösszeg. Szükség esetén az adatok letölthetőek Excel formátumba. 

Rendszerünk lehetőséget biztosít szűrők alkalmazására a kimutatás létrehozása közben az alábbi szűrők segítségével: bizonylat típusa (1), partner (2), pénztár (egyidejűleg akár több pénztárat is kiválasztasz) (3) vagy pénztár típusa (4). Kiválaszthatod az összes tételt vagy csak azokat, amelyekben volt mozgás (5), illetve szűkítheted a találatok listáját szolgáltatási kategóriák, szolgáltatások és termékek szerint (6).

Ehhez szűkítsd a listát a szükséges feltételek alapján majd kattints a Megjelenítés gombra. 

Az időszakos kimutatás részletesebbé tehető a pénztárak típusa szerint (készpénzes vagy bankkártyás) vagy pénztárak szerint.